| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 055 000.00 | 105 515.00 | 1 949 484.00 | 2 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 990.00 | 39 294.00 | 19 695.00 | 58 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 670.00 | 328.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 989.00 | 145 481.00 | 1 969 508.00 | 2 114 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 252.00 | | 72 252.00 | 72 252.00 |
BN En cours de production de biens | 155 209.00 | | 155 209.00 | 155 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CF Disponibilités | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 904.00 | | 268 904.00 | 268 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 894.00 | 145 481.00 | 2 238 412.00 | 2 383 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 308.00 | 18 996.00 | | 28 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 680.00 | 9 311.00 | | -2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 26 728.00 | 29 408.00 | | 26 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 333.00 | 2 262 984.00 | | 2 203 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 427.00 | | 4 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 173.00 | 1 826.00 | | 3 173.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 7.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 684.00 | 2 269 245.00 | | 2 211 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 412.00 | 2 298 654.00 | | 2 238 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 511.00 | 13 073.00 | | 65 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 029.00 | 63 514.00 | | 80 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 710.00 | 54 202.00 | | 82 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 680.00 | 9 311.00 | | -2 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 485.00 | | 1 623 500.00 | 502 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 996.00 | 2 114 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 996.00 | 2 114 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 485.00 | | 1 623 500.00 | 502 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 528.00 | 56 948.00 | 10 996.00 | 99 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 528.00 | 56 948.00 | 10 996.00 | 99 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 196 172.00 | 50 000.00 | 2 146 172.00 | 2 196 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 684.00 | 65 511.00 | 2 146 172.00 | 2 211 684.00 |