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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 010.00 | 318 590.00 | 13 420.00 | 332 010.00 |
AH Fonds commercial | 164 796.00 | | 164 796.00 | 164 796.00 |
AN Terrains | 2 240 332.00 | 327 316.00 | 1 913 016.00 | 2 240 332.00 |
AP Constructions | 13 701 887.00 | 7 791 229.00 | 5 910 658.00 | 13 701 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 289 159.00 | 23 258 784.00 | 7 030 375.00 | 30 289 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 755.00 | 667 498.00 | 143 257.00 | 810 755.00 |
AX Avances et acomptes | 343 050.00 | | 343 050.00 | 343 050.00 |
BF Prêts | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 408.00 | | 63 408.00 | 63 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 985 594.00 | 32 363 417.00 | 15 622 177.00 | 47 985 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975 946.00 | 23 175.00 | 3 952 771.00 | 3 975 946.00 |
BN En cours de production de biens | 3 448 183.00 | 151 841.00 | 3 296 342.00 | 3 448 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 796 621.00 | | 2 796 621.00 | 2 796 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 178 455.00 | 34 865.00 | 6 143 590.00 | 6 178 455.00 |
BZ Autres créances | 2 046 286.00 | | 2 046 286.00 | 2 046 286.00 |
CF Disponibilités | 3 087 502.00 | | 3 087 502.00 | 3 087 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 961.00 | | 237 961.00 | 237 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 770 955.00 | 209 881.00 | 21 561 074.00 | 21 770 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 815 049.00 | 32 573 298.00 | 37 241 751.00 | 69 815 049.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 212 500.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 245 443.00 | 13 811 010.00 | | 12 245 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 272 231.00 | 584 992.00 | | -4 272 231.00 |
DK Provisions réglementées | 2 181 790.00 | 4 817.00 | | 2 181 790.00 |
DL TOTAL (I) | 12 480 002.00 | 16 738 319.00 | | 12 480 002.00 |
DP Provisions pour risques | 109 766.00 | | | 109 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 766.00 | | | 109 766.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 018 831.00 | 1 038 681.00 | | 9 018 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 999 010.00 | 76 286.00 | | 7 999 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 441 632.00 | 527 075.00 | | 4 441 632.00 |
EA Autres dettes | 192 509.00 | | | 192 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 651 982.00 | 4 642 042.00 | | 24 651 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 241 751.00 | 21 380 361.00 | | 37 241 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 097.00 | 15 026 643.00 | 15 073 740.00 | 47 097.00 |
FD Production vendue biens | 4 457 108.00 | 29 940 041.00 | 34 397 149.00 | 4 457 108.00 |
FG Production vendue services | 433 911.00 | 641 145.00 | 1 075 056.00 | 433 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 116.00 | 45 607 829.00 | 50 545 945.00 | 4 938 116.00 |
FM Production stockée | | | 1 351 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 272 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 031 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 764 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 817 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 193 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 349.00 | |
GE Autres charges | | | 10 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 519 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 247 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 452 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 460.00 | 5 264.00 | | 338 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 277.00 | 5 264.00 | | 378 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 375.00 | | | 352 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 634.00 | | | 399 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 357.00 | 5 264.00 | | -21 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 222.00 | 131 730.00 | | -201 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 669 809.00 | 2 277 910.00 | | 52 669 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 942 041.00 | 1 692 918.00 | | 56 942 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 272 231.00 | 584 992.00 | | -4 272 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 518 037.00 | | 10 156 008.00 | 57 518 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 473 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 748 241.00 | 103 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 688 451.00 | 47 985 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940 210.00 | 47 385 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 238.00 | | 165 568.00 | 331 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 640 740.00 | | 9 684 653.00 | 38 640 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 546 059.00 | | 305 787.00 | 18 546 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 169 470.00 | 2 073 869.00 | 879 922.00 | 31 169 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 217.00 | 24 372.00 | -1.00 | 294 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 875 253.00 | 2 049 497.00 | 879 923.00 | 30 875 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 167 876.00 | 352 375.00 | 338 460.00 | 2 167 876.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 038.00 | 64 244.00 | 98 516.00 | 144 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 699.00 | 171 795.00 | 106 478.00 | 109 699.00 |
6T Sur comptes clients | 20 919.00 | 13 946.00 | | 20 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 618.00 | 185 741.00 | 106 478.00 | 130 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442 532.00 | 602 360.00 | 543 454.00 | 2 442 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 985.00 | 204 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352 375.00 | 338 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 999 010.00 | 7 999 010.00 | | 7 999 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300 124.00 | 1 300 124.00 | | 1 300 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 547 706.00 | 2 547 706.00 | | 2 547 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 509.00 | 192 509.00 | | 192 509.00 |
UP Prêts | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 408.00 | 971.00 | 62 437.00 | 63 408.00 |
UX Autres créances clients | 6 136 617.00 | 6 136 617.00 | | 6 136 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VB T. V. A. | 655 053.00 | 655 053.00 | | 655 053.00 |
VC Groupe et associés | 421 799.00 | 421 799.00 | | 421 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 018 831.00 | 1 794 065.00 | 7 049 023.00 | 9 018 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 364 000.00 | | | 5 364 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 685.00 | | | 1 149 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 330.00 | 282 330.00 | | 282 330.00 |
VP Divers | 151 805.00 | 151 805.00 | | 151 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 895.00 | 589 895.00 | | 589 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 177.00 | 481 177.00 | | 481 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 961.00 | 237 961.00 | | 237 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 551 307.00 | 8 463 673.00 | 87 634.00 | 8 551 307.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 651 982.00 | 17 427 216.00 | 7 049 023.00 | 24 651 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |