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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 272 502.00 | | 272 502.00 | 272 502.00 |
AP Constructions | 26 855.00 | 24 267.00 | 2 587.00 | 26 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 610.00 | 574 272.00 | 501 337.00 | 1 075 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 669.00 | 631 850.00 | 786 820.00 | 1 418 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 362.00 | 2 020.00 | 519 342.00 | 521 362.00 |
BZ Autres créances | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
CF Disponibilités | 97 307.00 | | 97 307.00 | 97 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 791.00 | | 48 791.00 | 48 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 585.00 | 2 020.00 | 748 565.00 | 750 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 255.00 | 633 870.00 | 1 535 385.00 | 2 169 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 950.00 | 483 950.00 | | 483 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 799.00 | 26 953.00 | | 33 799.00 |
DG Autres réserves | | 70 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 404.00 | 136 545.00 | | 56 404.00 |
DL TOTAL (I) | 578 338.00 | 651 633.00 | | 578 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 056.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 056.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 888.00 | 308 258.00 | | 478 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 952.00 | 6 372.00 | | 42 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 850.00 | 135 921.00 | | 130 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 808.00 | 272 711.00 | | 297 808.00 |
EA Autres dettes | 6 549.00 | 2 244.00 | | 6 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 047.00 | 725 506.00 | | 957 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 385.00 | 1 380 195.00 | | 1 535 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 423.00 | 501 364.00 | | 628 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825 680.00 | | 2 825 680.00 | 2 825 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 680.00 | | 2 825 680.00 | 2 825 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 845.00 | 204.00 | | 5 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 345.00 | 204.00 | | 18 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 2 894.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514.00 | 2 894.00 | | 11 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 831.00 | -2 690.00 | | 6 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 959.00 | 7 993.00 | | 16 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 833.00 | 2 574 492.00 | | 2 906 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 429.00 | 2 437 948.00 | | 2 850 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 404.00 | 136 545.00 | | 56 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 508.00 | | 323 613.00 | 1 217 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 452.00 | 1 418 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 452.00 | 1 134 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 787.00 | | | 273 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 720.00 | | 313 221.00 | 943 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 393.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 604.00 | 110 007.00 | 111 762.00 | 633 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 319.00 | 110 007.00 | 111 762.00 | 632 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
6T Sur comptes clients | 920.00 | 1 100.00 | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | 1 100.00 | | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 976.00 | 1 100.00 | 3 056.00 | 3 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 3 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 850.00 | 130 850.00 | | 130 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 236.00 | 105 236.00 | | 105 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 518 938.00 | 518 938.00 | | 518 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VC Groupe et associés | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -406.00 | -406.00 | | -406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 294.00 | 150 670.00 | 328 624.00 | 479 294.00 |
VI Groupe et associés | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 926.00 | | | 116 926.00 |
VP Divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 378.00 | 650 854.00 | 12 524.00 | 663 378.00 |
VW T.V.A. | 108 144.00 | 108 144.00 | | 108 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 047.00 | 628 423.00 | 328 624.00 | 957 047.00 |