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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 3 870.00 | 2 630.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 167 587.00 | 165 777.00 | 1 810.00 | 167 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 399.00 | 64 020.00 | 94 379.00 | 158 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 253.00 | 234 269.00 | 133 984.00 | 368 253.00 |
BT Marchandises | 389 901.00 | | 389 901.00 | 389 901.00 |
BZ Autres créances | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CF Disponibilités | 353 062.00 | | 353 062.00 | 353 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 508.00 | | 751 508.00 | 751 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 761.00 | 234 269.00 | 885 492.00 | 1 119 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 891.00 | 353 458.00 | | 386 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 215.00 | 33 433.00 | | 50 215.00 |
DL TOTAL (I) | 445 906.00 | 395 691.00 | | 445 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 654.00 | 262 975.00 | | 242 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 127.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 074.00 | 185 893.00 | | 146 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 153.00 | 55 459.00 | | 50 153.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 150.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 586.00 | 504 604.00 | | 439 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 492.00 | 900 295.00 | | 885 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599.00 | | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 088.00 | | 165.00 | 368 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 588.00 | | | 326 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 165.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 043.00 | 22 226.00 | | 212 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 2 167.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 340.00 | 20 059.00 | | 210 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 074.00 | 146 074.00 | | 146 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 654.00 | 50 190.00 | 192 464.00 | 242 654.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VW T.V.A. | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 586.00 | 247 122.00 | 192 464.00 | 439 586.00 |