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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 392.00 | 2 650.00 | 10 742.00 | 13 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 408.00 | 7 277.00 | 6 130.00 | 13 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 494.00 | 17 555.00 | 45 939.00 | 63 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 293.00 | 27 482.00 | 62 812.00 | 90 293.00 |
072 Créances – Autres | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
084 Disponibilités | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
110 Total général Actif | 114 709.00 | 27 482.00 | 87 227.00 | 114 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 770.00 | 16 385.00 | | 19 770.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 522.00 | 25 253.00 | | 40 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 482.00 | 1 300.00 | | 12 482.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 778.00 | 42 939.00 | | 72 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 212.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 336.00 | 19 768.00 | | 19 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | 2 057.00 | | 3 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 6 085.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 8 130.00 | 6 377.00 | | 8 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 308.00 | 6 160.00 | | 7 308.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 650.00 | | |
262 Autres charges | 733.00 | 1 012.00 | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 877.00 | 44 321.00 | | 51 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 901.00 | -1 383.00 | | 20 901.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 085.00 | 1 578.00 | | 1 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | 18 440.00 | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 251.00 | -1 400.00 | | 18 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 771.00 | | | 82 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 255.00 | | | 1 255.00 |