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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 871 467.00 | 131 218.00 | 740 250.00 | 871 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 170.00 | 131 218.00 | 847 953.00 | 979 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073 901.00 | | 1 073 901.00 | 1 073 901.00 |
CF Disponibilités | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 354.00 | | 1 166 354.00 | 1 166 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 524.00 | 131 218.00 | 2 014 307.00 | 2 145 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 438.00 | | | 1 169 438.00 |
DH Report à nouveau | -64 956.00 | | | -64 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 811.00 | | | -44 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 671.00 | | | 1 389 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 040.00 | | | 623 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 635.00 | | | 624 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 307.00 | | | 2 014 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 100.00 | | | -26 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 811.00 | | | -44 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 170.00 | | 5 000.00 | 974 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 467.00 | | | 941 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 703.00 | | 5 000.00 | 32 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 845.00 | 33 371.00 | | 97 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 845.00 | 33 371.00 | | 97 845.00 |