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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 070 069.00 | 370 277.00 | 699 792.00 | 1 070 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 997.00 | 63 741.00 | 74 256.00 | 137 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 380.00 | 33 154.00 | 157 226.00 | 190 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 384.00 | 482 110.00 | 1 171 274.00 | 1 653 384.00 |
BZ Autres créances | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CF Disponibilités | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 340.00 | | 114 340.00 | 114 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 724.00 | 482 110.00 | 1 285 614.00 | 1 767 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 179 389.00 | 158 594.00 | | 179 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | 20 794.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 182 978.00 | 182 689.00 | | 182 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 044.00 | 1 143 447.00 | | 1 052 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 6 184.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 21 927.00 | | 12 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 300.00 | 41 364.00 | | 37 300.00 |
EA Autres dettes | | 6 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 102 636.00 | 1 219 422.00 | | 1 102 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 614.00 | 1 402 111.00 | | 1 285 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 166.00 | 167 448.00 | | 143 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 384.00 | | | 1 653 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 446.00 | | | 1 398 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 496.00 | 80 614.00 | | 401 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 556.00 | 80 614.00 | | 386 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 650.00 | 57 904.00 | 246 648.00 | 788 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 394.00 | 34 670.00 | 145 147.00 | 263 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
VP Divers | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 636.00 | 143 166.00 | 391 795.00 | 1 102 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 646.00 | 20 459.00 | | 29 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 838.00 | 6 767.00 | | 4 838.00 |
ST Autres comptes | 55 619.00 | 74 791.00 | | 55 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 855.00 | 9 942.00 | | 6 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | 1 131.00 | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 862.00 | 21 590.00 | | 30 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 311.00 | 91 500.00 | | 67 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |