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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 419.00 | | 410 419.00 | 410 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 078.00 | 79 510.00 | 91 568.00 | 171 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 497.00 | 79 510.00 | 501 987.00 | 581 497.00 |
BZ Autres créances | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
CF Disponibilités | 111 267.00 | | 111 267.00 | 111 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 478.00 | | 172 478.00 | 172 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 974.00 | 79 510.00 | 674 464.00 | 753 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 420 261.00 | 410 526.00 | | 420 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 419.00 | 19 935.00 | | 4 419.00 |
DL TOTAL (I) | 536 880.00 | 542 661.00 | | 536 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 226.00 | 69 384.00 | | 52 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 812.00 | 14 295.00 | | 10 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 512.00 | 12 719.00 | | 15 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 035.00 | 37 003.00 | | 59 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 584.00 | 133 402.00 | | 137 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 464.00 | 676 063.00 | | 674 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 633.00 | 81 197.00 | | 101 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 204.00 | 16 253.00 | 35 951.00 | 52 204.00 |
VI Groupe et associés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 584.00 | 101 633.00 | 35 951.00 | 137 584.00 |