| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 601 240.00 | | 601 240.00 | 601 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 36 230.00 | 18 807.00 | 17 423.00 | 36 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 204.00 | 126 913.00 | 110 291.00 | 237 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 817.00 | 343 833.00 | 497 984.00 | 841 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BF Prêts | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 874.00 | 492 854.00 | 1 244 020.00 | 1 736 874.00 |
BT Marchandises | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 79 059.00 | | 79 059.00 | 79 059.00 |
CF Disponibilités | 55 314.00 | | 55 314.00 | 55 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 031.00 | | 179 031.00 | 179 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 905.00 | 492 854.00 | 1 423 051.00 | 1 915 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -747 012.00 | -720 620.00 | | -747 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 558.00 | -26 392.00 | | -40 558.00 |
DL TOTAL (I) | -777 570.00 | -737 012.00 | | -777 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 364.00 | 346 803.00 | | 229 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 048.00 | 1 695 700.00 | | 1 779 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 680.00 | 71 304.00 | | 87 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 811.00 | 91 427.00 | | 97 811.00 |
EA Autres dettes | 6 718.00 | 4 545.00 | | 6 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 621.00 | 2 209 780.00 | | 2 200 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 051.00 | 1 472 768.00 | | 1 423 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 019.00 | 1 980 783.00 | | 2 082 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 711.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 779 048.00 | | | 1 779 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 131.00 | | 1 133 131.00 | 1 133 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 131.00 | | 1 133 131.00 | 1 133 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 263.00 | |
GE Autres charges | | | 24 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 5 048.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 5 048.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 1 373.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 1 373.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | 3 675.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 805.00 | -23 339.00 | | -27 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 206.00 | 1 165 999.00 | | 1 158 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 765.00 | 1 192 392.00 | | 1 198 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 558.00 | -26 392.00 | | -40 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 750.00 | | 16 125.00 | 1 724 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 17 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 736 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 540.00 | | | 604 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 941.00 | | 9 310.00 | 1 105 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | | 6 815.00 | 14 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 591.00 | 87 263.00 | | 405 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 291.00 | 87 263.00 | | 402 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UP Prêts | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VC Groupe et associés | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 364.00 | 110 762.00 | 118 603.00 | 229 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 779 048.00 | 1 779 048.00 | | 1 779 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 508.00 | | | 114 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 773.00 | 123 773.00 | | 123 773.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 621.00 | 2 082 019.00 | 118 603.00 | 2 200 621.00 |