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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 996 601.00 | 570 874.00 | 425 727.00 | 996 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 048.00 | 62 660.00 | 14 388.00 | 77 048.00 |
BF Prêts | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 161.00 | 634 254.00 | 683 906.00 | 1 318 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 516.00 | | 220 516.00 | 220 516.00 |
BZ Autres créances | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CF Disponibilités | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 096.00 | | 352 096.00 | 352 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 257.00 | 634 254.00 | 1 036 002.00 | 1 670 257.00 |
CU Autres participations | 143 940.00 | | 143 940.00 | 143 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 302.00 | 163 302.00 | | 163 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
DH Report à nouveau | 61 353.00 | 188 355.00 | | 61 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 700.00 | -127 001.00 | | 55 700.00 |
DL TOTAL (I) | 297 454.00 | 241 754.00 | | 297 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 751.00 | 465 439.00 | | 381 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 016.00 | 39 384.00 | | 26 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 18 764.00 | | 33 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 674.00 | 77 168.00 | | 36 674.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 3 608.00 | | 1 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 428.00 | 557 834.00 | | 246 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 548.00 | 1 174 483.00 | | 738 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 002.00 | 1 416 237.00 | | 1 036 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 004.00 | 61 250.00 | | 573 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 284.00 | 61 250.00 | | 572 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 428.00 | 246 428.00 | | 246 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 751.00 | 84 367.00 | 287 772.00 | 381 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 189.00 | 284 189.00 | | 284 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 539.00 | 284 189.00 | 52 350.00 | 336 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 533.00 | 415 148.00 | 287 772.00 | 712 533.00 |