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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
AH Fonds commercial | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 042.00 | 16 069.00 | 5 973.00 | 22 042.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 434.00 | 26 602.00 | 59 833.00 | 86 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 648.00 | 28 751.00 | 206 897.00 | 235 648.00 |
BZ Autres créances | 86 873.00 | | 86 873.00 | 86 873.00 |
CF Disponibilités | 252 778.00 | | 252 778.00 | 252 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 601.00 | 28 751.00 | 546 850.00 | 575 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 035.00 | 55 353.00 | 606 683.00 | 662 035.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 1 005.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DH Report à nouveau | 196 245.00 | 111 001.00 | | 196 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 989.00 | 84 990.00 | | 90 989.00 |
DL TOTAL (I) | 297 544.00 | 206 554.00 | | 297 544.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 033.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 1 368.00 | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 983.00 | 390 969.00 | | 278 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 374.00 | 12 618.00 | | 16 374.00 |
EA Autres dettes | 12 289.00 | 2 067.00 | | 12 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 139.00 | 407 022.00 | | 309 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 683.00 | 657 609.00 | | 606 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 041.00 | | 723 041.00 | 723 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 041.00 | | 723 041.00 | 723 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 751.00 | |
GE Autres charges | | | 5 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 198.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 198.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -170.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 967.00 | 31 299.00 | | 33 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 618.00 | 1 239 101.00 | | 785 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 629.00 | 1 154 111.00 | | 694 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 989.00 | 84 990.00 | | 90 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 353.00 | | 25.00 | 88 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 943.00 | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 943.00 | 86 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203.00 | | 25.00 | 4 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 618.00 | 3 984.00 | | 22 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084.00 | 448.00 | | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 534.00 | 3 536.00 | | 12 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
6T Sur comptes clients | 16 531.00 | 28 751.00 | 16 531.00 | 16 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 531.00 | 28 751.00 | 16 531.00 | 16 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 564.00 | 28 751.00 | 60 564.00 | 60 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 751.00 | 60 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 983.00 | 278 983.00 | | 278 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 192 433.00 | | | 192 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 873.00 | | | 86 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 483.00 | 322 823.00 | 1 660.00 | 324 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 139.00 | 309 139.00 | | 309 139.00 |