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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 270.00 | 10 406.00 | 16 864.00 | 27 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 605.00 | 51 728.00 | 26 877.00 | 78 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 362.00 | 87 369.00 | 59 993.00 | 147 362.00 |
BT Marchandises | 355 031.00 | 2 000.00 | 353 031.00 | 355 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
BZ Autres créances | 89 395.00 | | 89 395.00 | 89 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 706.00 | 26.00 | 1 680.00 | 1 706.00 |
CF Disponibilités | 423 781.00 | | 423 781.00 | 423 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 474.00 | 2 026.00 | 929 448.00 | 931 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 836.00 | 89 395.00 | 989 441.00 | 1 078 836.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 413 257.00 | 350 295.00 | | 413 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 870.00 | 69 740.00 | | 104 870.00 |
DL TOTAL (I) | 551 127.00 | 453 035.00 | | 551 127.00 |
DP Provisions pour risques | 10 408.00 | 20 000.00 | | 10 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 408.00 | 20 000.00 | | 10 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 186.00 | 201 935.00 | | 154 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 996.00 | 39 567.00 | | 31 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 625.00 | 14 731.00 | | 11 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 712.00 | 237 434.00 | | 91 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 380.00 | 134 166.00 | | 125 380.00 |
EA Autres dettes | 13 007.00 | 9 413.00 | | 13 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 907.00 | 637 247.00 | | 427 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 441.00 | 1 110 282.00 | | 989 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 530.00 | 468 481.00 | | 320 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 278.00 | | 1 797 278.00 | 1 797 278.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 183 934.00 | | 183 934.00 | 183 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 212.00 | | 1 981 212.00 | 1 981 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 408.00 | |
GE Autres charges | | | 14 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 803.00 | 2 881.00 | | 11 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 276.00 | 28 679.00 | | 9 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 343.00 | 12 097.00 | | 13 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 1 954.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 1 954.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 5 857.00 | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 5 857.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | -3 903.00 | | -2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 405.00 | 20 239.00 | | 31 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 124.00 | 1 757 272.00 | | 2 015 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 254.00 | 1 687 532.00 | | 1 910 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 870.00 | 69 740.00 | | 104 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 937.00 | | 4 425.00 | 142 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 885.00 | | 4 425.00 | 125 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 249.00 | 10 120.00 | | 77 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 29.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 478.00 | 10 091.00 | | 76 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 408.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | 2 015.00 | | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 011.00 | 12 423.00 | 20 000.00 | 20 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 408.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 712.00 | 91 712.00 | | 91 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
VB T. V. A. | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VC Groupe et associés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 035.00 | 46 659.00 | 107 376.00 | 154 035.00 |
VI Groupe et associés | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 896.00 | 148 644.00 | 8 252.00 | 156 896.00 |
VW T.V.A. | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 281.00 | 308 905.00 | 107 376.00 | 416 281.00 |