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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 425.00 | 183 425.00 | | 183 425.00 |
AP Constructions | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 606.00 | 194 186.00 | 61 420.00 | 255 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 430.00 | 424 544.00 | 271 885.00 | 696 430.00 |
BZ Autres créances | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 156 850.00 | | 156 850.00 | 156 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 036.00 | | 164 035.00 | 164 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 465.00 | 424 544.00 | 435 921.00 | 860 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 702.00 | 51 381.00 | | 6 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 084.00 | 235 320.00 | | 323 084.00 |
DL TOTAL (I) | 335 286.00 | 292 202.00 | | 335 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 536.00 | 10 807.00 | | 6 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292.00 | 4 910.00 | | 8 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 526.00 | 79 396.00 | | 60 526.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 635.00 | 95 113.00 | | 100 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 921.00 | 387 315.00 | | 435 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 076.00 | 95 113.00 | | 99 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 179.00 | | 38 251.00 | 666 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 696 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 259 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 986.00 | | | 397 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 779.00 | | 37 786.00 | 229 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 073.00 | 21 472.00 | 8 000.00 | 411 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 898.00 | 88.00 | | 187 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 761.00 | 21 384.00 | 8 000.00 | 184 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 206.00 | 4 647.00 | 1 559.00 | 6 206.00 |
VI Groupe et associés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 635.00 | 99 076.00 | 1 559.00 | 100 635.00 |