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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 839.00 | 21 714.00 | 125.00 | 21 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 839.00 | 21 714.00 | 125.00 | 21 839.00 |
BT Marchandises | 302 928.00 | | 302 928.00 | 302 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 601.00 | 12 050.00 | 56 550.00 | 68 601.00 |
BZ Autres créances | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
CF Disponibilités | 93 664.00 | | 93 664.00 | 93 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 982.00 | 12 050.00 | 513 932.00 | 525 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 822.00 | 33 764.00 | 514 057.00 | 547 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 279 956.00 | 279 956.00 | | 279 956.00 |
DH Report à nouveau | -26 767.00 | -116 417.00 | | -26 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 475.00 | 89 649.00 | | 47 475.00 |
DL TOTAL (I) | 317 164.00 | 269 689.00 | | 317 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 674.00 | 2 069.00 | | 56 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 527.00 | 103 114.00 | | 97 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 661.00 | 67 554.00 | | 41 661.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 109 425.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 894.00 | 291 524.00 | | 196 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 057.00 | 561 213.00 | | 514 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 091.00 | 196 894.00 | | 280 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 937.00 | 1 092 346.00 | 1 288 283.00 | 195 937.00 |
FG Production vendue services | 9 270.00 | 7 387.00 | 16 656.00 | 9 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 206.00 | 1 099 733.00 | 1 304 939.00 | 205 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 994.00 | 2 771.00 | | 3 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327.00 | 2 771.00 | | 4 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 478.00 | 1 081.00 | | 10 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 476.00 | 1 081.00 | | 10 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 149.00 | 1 691.00 | | -6 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 918.00 | 963 431.00 | | 1 311 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 443.00 | 873 782.00 | | 1 264 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 475.00 | 89 649.00 | | 47 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 21 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19.00 | | | 19.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 21 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 750.00 | 421.00 | 3 457.00 | 24 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 750.00 | 421.00 | 3 457.00 | 24 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 527.00 | 97 527.00 | | 97 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
VB T. V. A. | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 575.00 | 120 706.00 | 26 869.00 | 147 575.00 |
VI Groupe et associés | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 390.00 | 75 974.00 | 53 416.00 | 129 390.00 |
VW T.V.A. | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 894.00 | 196 894.00 | | 196 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |