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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 579.00 | 26 606.00 | 423 972.00 | 450 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BZ Autres créances | 144 242.00 | | 144 242.00 | 144 242.00 |
CF Disponibilités | 185 349.00 | | 185 349.00 | 185 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 348.00 | | 331 348.00 | 331 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 926.00 | 26 606.00 | 755 320.00 | 781 926.00 |
CU Autres participations | 396 759.00 | | 396 759.00 | 396 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 691 981.00 | 691 837.00 | | 691 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 289.00 | 95 144.00 | | 31 289.00 |
DL TOTAL (I) | 724 369.00 | 788 081.00 | | 724 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 908.00 | 22 335.00 | | 22 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 394.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 951.00 | 29 965.00 | | 30 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 320.00 | 818 045.00 | | 755 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 951.00 | 29 965.00 | | 30 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 261.00 | 100 226.00 | | 42 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972.00 | 5 082.00 | | 10 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 289.00 | 95 144.00 | | 31 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 579.00 | | | 450 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 972.00 | | | 423 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VC Groupe et associés | 143 326.00 | 143 326.00 | | 143 326.00 |
VI Groupe et associés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 212.00 | 145 999.00 | 27 213.00 | 173 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |