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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 219.00 | 99 228.00 | 10 991.00 | 110 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 990.00 | 159 990.00 | | 159 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 8 060.00 | 23 940.00 | 32 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 107.00 | 267 279.00 | 42 828.00 | 310 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 754.00 | | 409 754.00 | 409 754.00 |
BP En cours de production de services | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 632.00 | | 484 632.00 | 484 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 738.00 | 267 279.00 | 527 460.00 | 794 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 791.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 165.00 | -95 684.00 | | -1 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 254.00 | 95 729.00 | | 21 254.00 |
DL TOTAL (I) | 64 089.00 | 42 835.00 | | 64 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 899.00 | 237 491.00 | | 262 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 872.00 | 116 388.00 | | 80 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 975.00 | 79 827.00 | | 107 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 625.00 | 6 818.00 | | 11 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 370.00 | 440 523.00 | | 463 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 460.00 | 483 358.00 | | 527 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 825.00 | 440 523.00 | | 219 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 568.00 | 41 504.00 | | 86 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 194.00 | | 1 913.00 | 308 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 210.00 | | | 302 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984.00 | | 1 913.00 | 5 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 923.00 | 16 356.00 | | 250 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 923.00 | 16 356.00 | | 250 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 975.00 | 107 975.00 | | 107 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 331.00 | 108 863.00 | 62 014.00 | 176 331.00 |
VI Groupe et associés | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 371.00 | 328 688.00 | 62 014.00 | 463 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 3 426.00 | | 1 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 454.00 | 5 343.00 | | 6 454.00 |
ST Autres comptes | 115 580.00 | 117 520.00 | | 115 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 542.00 | 57 117.00 | | 57 542.00 |
YT Sous‐traitance | 156 397.00 | 137 117.00 | | 156 397.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 239.00 | 1 823.00 | | 6 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 597.00 | 3 426.00 | | 1 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 979.00 | 126 113.00 | | 124 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 478.00 | 133 185.00 | | 148 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 213.00 | 318 919.00 | | 342 213.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |