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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 1 900.00 | 4 023.00 | 5 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 235.00 | 4 816.00 | 8 418.00 | 13 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 121.00 | 180 577.00 | 196 543.00 | 377 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 971.00 | 361 537.00 | 424 433.00 | 785 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 049.00 | 548 831.00 | 1 095 217.00 | 1 644 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 219.00 | | 627 219.00 | 627 219.00 |
BZ Autres créances | 313 250.00 | | 313 250.00 | 313 250.00 |
CF Disponibilités | 250 763.00 | | 250 763.00 | 250 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 350.00 | | 1 269 350.00 | 1 269 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 399.00 | 548 831.00 | 2 364 568.00 | 2 913 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 457 750.00 | | 457 750.00 | 457 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 432 450.00 | | | 432 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 250.00 | | | 270 250.00 |
DH Report à nouveau | -764 013.00 | | | -764 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 586.00 | | | 227 586.00 |
DL TOTAL (I) | 308 647.00 | | | 308 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 705.00 | | | 971 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 562.00 | | | 309 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 648.00 | | | 210 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 020.00 | | | 559 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 920.00 | | | 2 055 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 568.00 | | | 2 364 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 441.00 | | | 1 284 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 957.00 | | 390 994.00 | 1 333 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 143.00 | 461 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 903.00 | 1 644 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 759.00 | 1 163 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 085.00 | | 4 073.00 | 15 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 031.00 | | 243 821.00 | 991 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 841.00 | | 143 100.00 | 327 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 952.00 | 154 639.00 | 71 759.00 | 465 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 4 590.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 826.00 | 150 048.00 | 71 759.00 | 463 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
6T Sur comptes clients | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 827.00 | | 114 827.00 | 114 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 623.00 | | 120 622.00 | 120 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 648.00 | 210 648.00 | | 210 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 031.00 | 199 031.00 | | 199 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 656.00 | 211 656.00 | | 211 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 627 219.00 | 627 219.00 | | 627 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 705.00 | 200 225.00 | 689 378.00 | 971 705.00 |
VI Groupe et associés | 309 562.00 | 309 562.00 | | 309 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 522.00 | | | 157 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VP Divers | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 727.00 | 264 727.00 | | 264 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 642.00 | 970 639.00 | 4 003.00 | 974 642.00 |
VW T.V.A. | 147 723.00 | 147 723.00 | | 147 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 920.00 | 1 284 441.00 | 689 378.00 | 2 055 920.00 |