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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 850.00 | 85 670.00 | 135 179.00 | 220 850.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 726.00 | 86 470.00 | 235 256.00 | 321 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
072 Créances – Autres | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
084 Disponibilités | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
110 Total général Actif | 349 090.00 | 86 470.00 | 262 620.00 | 349 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 337.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 795.00 | 389 322.00 | | 384 795.00 |
230 Autres produits | 4 502.00 | 2 595.00 | | 4 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 297.00 | 391 917.00 | | 389 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 530.00 | 143 346.00 | | 148 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | -1 171.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 116 088.00 | 127 914.00 | | 116 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 653.00 | 11 028.00 | | 7 653.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 925.00 | 66 073.00 | | 70 925.00 |
252 Charges sociales | 21 077.00 | 19 036.00 | | 21 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 250.00 | 17 847.00 | | 18 250.00 |
262 Autres charges | 4 440.00 | 1 861.00 | | 4 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 967.00 | 385 934.00 | | 386 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 330.00 | 5 984.00 | | 2 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 092.00 | 1 203.00 | | 1 092.00 |
294 Charges financières | 2 480.00 | 2 575.00 | | 2 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 873.00 | 1 294.00 | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69.00 | 3 317.00 | | 69.00 |