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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 864.00 | 53 679.00 | 31 184.00 | 84 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 797.00 | 54 379.00 | 122 417.00 | 176 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BZ Autres créances | 1 666 548.00 | | 1 666 548.00 | 1 666 548.00 |
CF Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 710.00 | | 1 673 710.00 | 1 673 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 506.00 | 54 379.00 | 1 796 127.00 | 1 850 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 649 050.00 | | | 649 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 929.00 | | | 211 929.00 |
DL TOTAL (I) | 869 779.00 | | | 869 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 855.00 | | | 831 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 348.00 | | | 926 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 127.00 | | | 1 796 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 348.00 | | | 926 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
FG Production vendue services | 1 275 597.00 | | 1 275 597.00 | 1 275 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 004.00 | | 1 277 004.00 | 1 277 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 446.00 | | | 525 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 446.00 | | | 525 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 446.00 | | | 525 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 663.00 | | | 1 803 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 734.00 | | | 1 591 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 929.00 | | | 211 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 797.00 | | | 176 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 864.00 | | | 84 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 505.00 | 8 875.00 | | 45 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 805.00 | 8 875.00 | | 44 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 855.00 | 831 855.00 | | 831 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 134 836.00 | 134 836.00 | | 134 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 148.00 | 1 515 148.00 | | 1 515 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 114.00 | 1 672 581.00 | 4 533.00 | 1 677 114.00 |
VW T.V.A. | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 573.00 | 918 573.00 | | 918 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 383 148.00 | | | 383 148.00 |
ST Autres comptes | 221 351.00 | | | 221 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 758 626.00 | | | 758 626.00 |
YT Sous‐traitance | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 018.00 | | | 143 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 718.00 | | | 170 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 446 193.00 | | | 1 446 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |