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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 000.00 | 132 606.00 | 30 394.00 | 163 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 940.00 | 98 911.00 | 45 029.00 | 143 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 912.00 | 231 518.00 | 83 395.00 | 314 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
BZ Autres créances | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 104 603.00 | | 104 603.00 | 104 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 938.00 | | 261 938.00 | 261 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 851.00 | 231 518.00 | 345 333.00 | 576 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 102 186.00 | 76 447.00 | | 102 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 488.00 | 40 739.00 | | 10 488.00 |
DL TOTAL (I) | 195 174.00 | 199 686.00 | | 195 174.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 402.00 | 31 763.00 | | 58 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 597.00 | 11 464.00 | | 10 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 865.00 | 7 210.00 | | 30 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 582.00 | 46 791.00 | | 28 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 713.00 | 34 805.00 | | 21 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 160.00 | 132 032.00 | | 150 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 333.00 | 331 718.00 | | 345 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 081.00 | |
FM Production stockée | | | 44 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 397.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 435.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | -435.00 | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | -16 898.00 | | 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 488.00 | 40 739.00 | | 10 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 926.00 | 24 493.00 | 4 902.00 | 211 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 926.00 | 24 493.00 | 4 902.00 | 211 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 295.00 | 76 015.00 | 43 279.00 | 119 295.00 |