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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 368.00 | | 108 368.00 | 108 368.00 |
AP Constructions | 855 274.00 | 331 663.00 | 523 611.00 | 855 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 544.00 | 29 056.00 | 3 487.00 | 32 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 319.00 | 379 853.00 | 635 466.00 | 1 015 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 870.00 | 91 458.00 | 67 411.00 | 158 870.00 |
BZ Autres créances | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
CF Disponibilités | 103 381.00 | | 103 381.00 | 103 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 393.00 | 91 458.00 | 229 935.00 | 321 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 712.00 | 471 311.00 | 865 401.00 | 1 336 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -657 804.00 | -613 950.00 | | -657 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 136.00 | -43 854.00 | | 67 136.00 |
DL TOTAL (I) | -589 668.00 | -656 804.00 | | -589 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 901 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 719.00 | 521 892.00 | | 1 426 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 754.00 | | 3 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 520.00 | 19 701.00 | | 24 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 069.00 | 1 447 317.00 | | 1 455 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 401.00 | 790 513.00 | | 865 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 069.00 | 547 067.00 | | 1 455 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 538.00 | 81 525.00 | | 132 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 402.00 | 125 379.00 | | 65 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 136.00 | -43 854.00 | | 67 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 426 719.00 | 1 426 719.00 | | 1 426 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 012.00 | 218 012.00 | | 218 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 069.00 | 1 455 069.00 | | 1 455 069.00 |