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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 3.00 | 962.00 | 964.00 |
AH Fonds commercial | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 017.00 | 34 853.00 | 24 164.00 | 59 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CF Disponibilités | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 077.00 | 34 853.00 | 50 224.00 | 85 077.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 614.00 | 13 974.00 | | 12 614.00 |
DH Report à nouveau | | -1 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 855.00 | 408.00 | | 5 855.00 |
DL TOTAL (I) | 20 670.00 | 14 814.00 | | 20 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 220.00 | 10 987.00 | | 6 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 344.00 | 2 999.00 | | 8 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 1 670.00 | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 770.00 | 11 067.00 | | 11 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 554.00 | 26 723.00 | | 29 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 224.00 | 41 538.00 | | 50 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 225.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 225.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -225.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 460.00 | 82 767.00 | | 91 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 605.00 | 82 359.00 | | 85 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 855.00 | 408.00 | | 5 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 909.00 | | 964.00 | 59 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 59 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 682.00 | 23 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 34 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 399.00 | | 964.00 | 23 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 926.00 | 1 783.00 | 1 857.00 | 34 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 3.00 | 682.00 | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 245.00 | 1 780.00 | 1 175.00 | 34 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VI Groupe et associés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VP Divers | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 662.00 | 20 462.00 | 200.00 | 20 662.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |