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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 638.00 | 9 335.00 | 303.00 | 9 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 637.00 | 33 067.00 | 28 571.00 | 61 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 278.00 | 42 402.00 | 28 876.00 | 71 278.00 |
BT Marchandises | 200 166.00 | 8 026.00 | 192 140.00 | 200 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
BZ Autres créances | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 953.00 | 8 026.00 | 281 927.00 | 289 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 231.00 | 50 428.00 | 310 803.00 | 361 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | | | 408.00 |
DG Autres réserves | 155 069.00 | | | 155 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DL TOTAL (I) | 160 926.00 | | | 160 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 877.00 | | | 149 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 803.00 | | | 310 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 877.00 | | | 149 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 899.00 | | 819 899.00 | 819 899.00 |
FD Production vendue biens | -1 347.00 | | -1 347.00 | -1 347.00 |
FG Production vendue services | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 430.00 | | 822 430.00 | 822 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 820.00 | |
GE Autres charges | | | 21 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377.00 | | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 369.00 | | | 836 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 278.00 | | 1.00 | 71 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 764.00 | 43 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 638.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 126.00 | 43 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 1.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 402.00 | 8 575.00 | 27 759.00 | 42 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 335.00 | 298.00 | 9 633.00 | 9 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 067.00 | 8 277.00 | 18 126.00 | 33 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 925.00 | 89 925.00 | | 89 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 985.00 | 120 985.00 | | 120 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 922.00 | 103 922.00 | | 103 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 922.00 | 103 922.00 | | 103 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 719.00 | 290 719.00 | | 290 719.00 |