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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 185.00 | 9 243.00 | 1 941.00 | 11 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 16 038.00 | 14 303.00 | 1 735.00 | 16 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 133.00 | 75 641.00 | 40 492.00 | 116 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 093.00 | 58 751.00 | 36 341.00 | 95 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 603.00 | 157 939.00 | 82 663.00 | 240 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
BN En cours de production de biens | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 450.00 | | 153 450.00 | 153 450.00 |
BZ Autres créances | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CF Disponibilités | 128 087.00 | | 128 087.00 | 128 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 493.00 | | 387 493.00 | 387 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 096.00 | 157 939.00 | 470 156.00 | 628 096.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
DL TOTAL (I) | 144 462.00 | | | 144 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 031.00 | | | 117 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
EA Autres dettes | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 694.00 | | | 325 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 156.00 | | | 470 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 791.00 | | | 238 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 286.00 | | 37 467.00 | 211 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 240 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 227 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 935.00 | | 2 250.00 | 10 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 198.00 | | 35 217.00 | 200 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 986.00 | 21 648.00 | 7 695.00 | 143 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | 308.00 | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 051.00 | 21 339.00 | 7 695.00 | 135 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 031.00 | 117 031.00 | | 117 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
UX Autres créances clients | 153 450.00 | 153 450.00 | | 153 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 890.00 | 37 988.00 | 86 902.00 | 124 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 484.00 | 176 484.00 | | 176 484.00 |
VW T.V.A. | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 694.00 | 238 791.00 | 86 902.00 | 325 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
ST Autres comptes | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
YT Sous‐traitance | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |