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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 1 551.00 | 433.00 | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384.00 | 1 551.00 | 2 833.00 | 4 384.00 |
BT Marchandises | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 639.00 | 1 551.00 | 62 088.00 | 63 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | -162 195.00 | -163 039.00 | | -162 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 000.00 | 844.00 | | -56 000.00 |
DL TOTAL (I) | -207 565.00 | -151 565.00 | | -207 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 652.00 | 173 930.00 | | 229 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 101.00 | 17 067.00 | | 11 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 042.00 | 43 011.00 | | 13 042.00 |
EA Autres dettes | 15 857.00 | 17 794.00 | | 15 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 653.00 | 251 903.00 | | 269 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 088.00 | 100 338.00 | | 62 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 653.00 | 251 903.00 | | 269 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 570.00 | 92.00 | 212 662.00 | 212 570.00 |
FG Production vendue services | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 080.00 | 92.00 | 213 172.00 | 213 080.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 379.00 | 21 530.00 | | 4 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 379.00 | 21 530.00 | | 4 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 9 003.00 | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 9 003.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | 12 527.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 552.00 | 252 321.00 | | 217 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 552.00 | 251 477.00 | | 273 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 000.00 | 844.00 | | -56 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 217.00 | 4 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 217.00 | 1 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 570.00 | 198.00 | 20 217.00 | 21 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 570.00 | 198.00 | 20 217.00 | 21 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 229 652.00 | 229 652.00 | | 229 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 847.00 | 36 447.00 | 2 400.00 | 38 847.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 653.00 | 269 653.00 | | 269 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 208.00 | | 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 786.00 | 4 012.00 | | 3 786.00 |
ST Autres comptes | 31 847.00 | 26 037.00 | | 31 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 257.00 | 4 800.00 | | 8 257.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 418.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 008.00 | 626.00 | | 1 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 006.00 | 43 851.00 | | 42 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 203.00 | 4 975.00 | | 6 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 890.00 | 45 599.00 | | 43 890.00 |