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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 223.00 | 117 442.00 | 68 780.00 | 186 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 000.00 | 77 721.00 | 59 278.00 | 137 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 551.00 | 199 691.00 | 144 859.00 | 344 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 567.00 | 3 332.00 | 1 704 234.00 | 1 707 567.00 |
BZ Autres créances | 161 782.00 | | 161 782.00 | 161 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 313.00 | | 500 313.00 | 500 313.00 |
CF Disponibilités | 127 599.00 | | 127 599.00 | 127 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 467.00 | 3 332.00 | 2 507 134.00 | 2 510 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 019.00 | 203 024.00 | 2 651 994.00 | 2 855 019.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 582.00 | | | 292 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 951.00 | | | 311 951.00 |
DL TOTAL (I) | 708 533.00 | | | 708 533.00 |
DP Provisions pour risques | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 244.00 | | | 1 309 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 315.00 | | | 490 315.00 |
EA Autres dettes | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 790.00 | | | 1 902 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 994.00 | | | 2 651 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 458.00 | | | 1 887 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 551.00 | | | 344 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 223.00 | | | 186 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 881.00 | 24 089.00 | | 97 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 745.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 098.00 | 23 344.00 | | 94 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 670.00 | | 30 000.00 | 70 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 245.00 | 1 309 245.00 | | 1 309 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 568.00 | 1 707 568.00 | | 1 707 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 447.00 | 9 114.00 | 15 333.00 | 24 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VP Divers | 161 782.00 | 161 782.00 | | 161 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 315.00 | 490 315.00 | | 490 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 355.00 | 1 882 555.00 | 800.00 | 1 883 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 791.00 | 1 887 458.00 | 15 333.00 | 1 902 791.00 |