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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | 163.00 | 1 065.00 | 1 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 625 007.00 | 163.00 | 624 844.00 | 625 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CF Disponibilités | 155 555.00 | | 155 555.00 | 155 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 203.00 | | 218 203.00 | 218 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 209.00 | 163.00 | 843 047.00 | 843 209.00 |
CU Autres participations | 623 779.00 | | 623 779.00 | 623 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 499 663.00 | 480 330.00 | | 499 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 696.00 | 19 333.00 | | 10 696.00 |
DK Provisions réglementées | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
DL TOTAL (I) | 815 238.00 | 804 542.00 | | 815 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 068.00 | 43 506.00 | | 13 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 5 429.00 | | 3 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 562.00 | 7 681.00 | | 8 562.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 808.00 | 56 616.00 | | 27 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 047.00 | 861 158.00 | | 843 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 808.00 | 56 616.00 | | 27 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 3 428.00 | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | 107 447.00 | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 304.00 | 88 114.00 | | 97 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 696.00 | 19 333.00 | | 10 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 512.00 | | 1 069.00 | 660 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 739.00 | 623 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 574.00 | 625 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 1 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | | 1 069.00 | 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 518.00 | | | 659 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 4.00 | 835.00 | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 4.00 | 835.00 | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VP Divers | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |