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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168.00 | 4 088.00 | 80.00 | 4 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 657.00 | 10 547.00 | 26 110.00 | 36 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 257.00 | 10 547.00 | 34 710.00 | 45 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 27 051.00 | 9 969.00 | | 27 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 922.00 | 17 082.00 | | -32 922.00 |
DL TOTAL (I) | 11 729.00 | 44 651.00 | | 11 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 1 986.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 18 856.00 | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966.00 | 15 154.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 980.00 | 35 996.00 | | 22 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 710.00 | 80 648.00 | | 34 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 980.00 | 35 996.00 | | 22 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 057.00 | 124 938.00 | | 14 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 979.00 | 107 856.00 | | 46 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 922.00 | 17 082.00 | | -32 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 933.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | | | 27.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 587.00 | | 107.00 | 7 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 520.00 | 27.00 | | 10 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 587.00 | 27.00 | | 7 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |