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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 32 686.00 | 14 661.00 | 18 025.00 | 32 686.00 |
AP Constructions | 184 375.00 | 147 993.00 | 36 381.00 | 184 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 469.00 | 70 595.00 | 12 875.00 | 83 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 643.00 | 69 081.00 | 10 562.00 | 79 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 992.00 | 308 771.00 | 84 220.00 | 392 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
BN En cours de production de biens | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 406.00 | | 950 406.00 | 950 406.00 |
BZ Autres créances | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
CF Disponibilités | 353 444.00 | | 353 444.00 | 353 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 807.00 | | 1 590 807.00 | 1 590 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 799.00 | 308 771.00 | 1 675 028.00 | 1 983 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 087.00 | 368 718.00 | | 316 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 857.00 | 47 369.00 | | 175 857.00 |
DL TOTAL (I) | 546 944.00 | 471 087.00 | | 546 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 946.00 | 36 936.00 | | 17 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 946.00 | 36 936.00 | | 17 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 044.00 | 2 762.00 | | 206 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 267.00 | 365 570.00 | | 449 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 645.00 | 211 874.00 | | 423 645.00 |
EA Autres dettes | 18 622.00 | 12 720.00 | | 18 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 138.00 | 595 926.00 | | 1 110 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 028.00 | 1 103 948.00 | | 1 675 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 628.00 | 595 926.00 | | 1 106 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 205.00 | | | 197 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 975.00 | | 2 911 975.00 | 2 911 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 975.00 | | 2 911 975.00 | 2 911 975.00 |
FM Production stockée | | | -811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 415.00 | |
GE Autres charges | | | 14 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 092.00 | 10 500.00 | | 2 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 081.00 | 3 834.00 | | 6 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 081.00 | 3 834.00 | | 6 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 265.00 | 282.00 | | 17 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712.00 | 909.00 | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 977.00 | 1 191.00 | | 18 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 896.00 | 2 643.00 | | -12 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 888.00 | 5 445.00 | | 30 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 484.00 | 2 065.00 | | 51 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 326.00 | 1 899 924.00 | | 2 945 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 469.00 | 1 852 555.00 | | 2 769 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 857.00 | 47 369.00 | | 175 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 981.00 | 32 531.00 | | 28 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 612.00 | | 7 919.00 | 402 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 539.00 | 392 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 539.00 | 386 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 169.00 | | 7 919.00 | 396 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 232.00 | 40 415.00 | 15 875.00 | 284 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 157.00 | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 947.00 | 40 258.00 | 15 875.00 | 277 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 936.00 | | 18 990.00 | 36 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 936.00 | | 18 990.00 | 36 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 267.00 | 449 267.00 | | 449 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 950 406.00 | 950 406.00 | | 950 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 131 157.00 | 131 157.00 | | 131 157.00 |
VC Groupe et associés | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 564.00 | 197 564.00 | | 197 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 4 970.00 | 10 030.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 802.00 | 1 160 802.00 | | 1 160 802.00 |
VW T.V.A. | 246 717.00 | 246 717.00 | | 246 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 658.00 | 1 106 628.00 | 10 030.00 | 1 116 658.00 |