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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 748.00 | 1 477.00 | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 919.00 | 44 932.00 | 16 987.00 | 61 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 226.00 | 48 630.00 | 604 596.00 | 653 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 744.00 | | 198 744.00 | 198 744.00 |
BZ Autres créances | 164 317.00 | | 164 317.00 | 164 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 667 658.00 | | 667 658.00 | 667 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 888.00 | | 1 077 888.00 | 1 077 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 114.00 | 48 630.00 | 1 682 484.00 | 1 731 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 642 299.00 | | | 642 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
DL TOTAL (I) | 736 178.00 | | | 736 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 895.00 | | | 152 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 741.00 | | | 216 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 016.00 | | | 185 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 704.00 | | | 237 704.00 |
EA Autres dettes | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 305.00 | | | 946 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 484.00 | | | 1 682 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 770.00 | | | 862 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 224.00 | | 2 624 224.00 | 2 624 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 224.00 | | 2 624 224.00 | 2 624 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 904.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 206.00 | | | 2 637 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 326.00 | | | 2 554 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 826.00 | | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 955.00 | | 5 271.00 | 647 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | 2 225.00 | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 178.00 | | 2 692.00 | 62 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778.00 | | 354.00 | 5 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 726.00 | 6 904.00 | | 41 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 726.00 | 6 156.00 | | 41 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 016.00 | 185 016.00 | | 185 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 920.00 | 110 920.00 | | 110 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 198 744.00 | 198 744.00 | | 198 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 160 198.00 | 160 198.00 | | 160 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 304.00 | 68 769.00 | 83 535.00 | 152 304.00 |
VI Groupe et associés | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 103.00 | 383 971.00 | 6 131.00 | 390 103.00 |
VW T.V.A. | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 565.00 | 646 029.00 | 83 535.00 | 729 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
ST Autres comptes | 193 675.00 | | | 193 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
YT Sous‐traitance | 408 962.00 | | | 408 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 988.00 | | | 178 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 631.00 | | | 264 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 946.00 | | | 663 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |