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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077.00 | 1 848.00 | 229.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077.00 | 1 848.00 | 229.00 | 2 077.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 947 571.00 | | 2 947 571.00 | 2 947 571.00 |
CF Disponibilités | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 485.00 | | 2 972 485.00 | 2 972 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 562.00 | 1 848.00 | 2 972 714.00 | 2 974 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 840 707.00 | 2 952 222.00 | | 2 840 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 594.00 | 38 485.00 | | 40 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 401.00 | 3 079 807.00 | | 2 970 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 645.00 | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313.00 | 1 645.00 | | 2 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 714.00 | 3 081 452.00 | | 2 972 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313.00 | 1 645.00 | | 2 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | 8 083.00 | | 8 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 211.00 | 61 824.00 | | 52 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 616.00 | 23 339.00 | | 11 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 594.00 | 38 485.00 | | 40 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317.00 | 531.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | 531.00 | | 1 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |