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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 130.00 | | 207 130.00 | 207 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 474.00 | 6 318.00 | 2 155.00 | 8 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 322.00 | 43 229.00 | 7 093.00 | 50 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 433.00 | 49 547.00 | 222 886.00 | 272 433.00 |
BT Marchandises | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
CF Disponibilités | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 493.00 | 49 547.00 | 313 946.00 | 363 493.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 238 445.00 | 230 808.00 | | 238 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 114.00 | 7 637.00 | | 19 114.00 |
DL TOTAL (I) | 259 209.00 | 240 095.00 | | 259 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 236.00 | 2 520.00 | | 15 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 737.00 | 10 080.00 | | 19 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 147.00 | 27 373.00 | | 13 147.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 737.00 | 39 973.00 | | 54 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 946.00 | 280 068.00 | | 313 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 821.00 | 39 973.00 | | 34 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 783.00 | | 92 783.00 | 92 783.00 |
FG Production vendue services | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 668.00 | | 107 668.00 | 107 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 284.00 | 222 528.00 | | 145 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 170.00 | 214 891.00 | | 126 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 114.00 | 7 637.00 | | 19 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 887.00 | 2 660.00 | | 46 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 887.00 | 2 660.00 | | 46 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 245.00 | 1 330.00 | 4 915.00 | 6 245.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549.00 | | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 659.00 | 29 559.00 | 3 100.00 | 32 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 737.00 | 34 821.00 | 19 915.00 | 54 737.00 |