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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 45 895.00 | 18 172.00 | 27 725.00 | 45 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 957.00 | 58 368.00 | 3 588.00 | 61 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 031.00 | 117 538.00 | 62 493.00 | 180 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 800.00 | 194 874.00 | 501 926.00 | 696 800.00 |
BT Marchandises | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
BZ Autres créances | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CF Disponibilités | 538 894.00 | | 538 894.00 | 538 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 350.00 | | 658 350.00 | 658 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 151.00 | 194 874.00 | 1 160 276.00 | 1 355 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 711 875.00 | | | 711 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
DL TOTAL (I) | 739 953.00 | | | 739 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 646.00 | | | 152 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 322.00 | | | 420 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 276.00 | | | 1 160 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 435.00 | | | 386 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 839.00 | | 4 962.00 | 691 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 795.00 | | | 400 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 925.00 | | 4 962.00 | 282 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 914.00 | 19 960.00 | | 174 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 138.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 257.00 | 19 823.00 | | 174 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 646.00 | 152 646.00 | | 152 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
UX Autres créances clients | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 893.00 | 31 006.00 | 33 887.00 | 64 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 987.00 | 48 914.00 | 8 073.00 | 56 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 323.00 | 386 436.00 | 33 887.00 | 420 323.00 |