| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 563.00 | 7 032.00 | 1 531.00 | 8 563.00 |
040 Immobilisations financières | 573 276.00 | | 573 276.00 | 573 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 056.00 | 7 249.00 | 574 807.00 | 582 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
072 Créances – Autres | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
084 Disponibilités | 237 567.00 | | 237 567.00 | 237 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 436.00 | | 304 436.00 | 304 436.00 |
110 Total général Actif | 886 492.00 | 7 249.00 | 879 243.00 | 886 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 668 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 143.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 813 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 773.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 931.00 | | | 216 931.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 932.00 | | | 216 932.00 |
242 Autres charges externes. | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 859.00 | | | 76 859.00 |
252 Charges sociales | 74 577.00 | | | 74 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | | | 899.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 809.00 | | | 184 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
280 Produits financiers | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 143.00 | | | 114 143.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 283.00 | | | 559 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 773.00 | | | 22 773.00 |