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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 234.00 | 4 648.00 | 587.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 234.00 | 4 648.00 | 1 587.00 | 6 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 649.00 | 457.00 | 46 192.00 | 46 649.00 |
BZ Autres créances | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 371.00 | 457.00 | 72 914.00 | 73 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 606.00 | 5 104.00 | 74 501.00 | 79 606.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | 14.00 | | 79.00 |
DH Report à nouveau | 1 226.00 | -6 913.00 | | 1 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 430.00 | 8 203.00 | | -1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 24 874.00 | 26 304.00 | | 24 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 60.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 326.00 | 15 521.00 | | 17 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 431.00 | 19 843.00 | | 21 431.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 627.00 | 35 482.00 | | 49 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 501.00 | 61 786.00 | | 74 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 627.00 | 35 482.00 | | 49 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 60.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 825.00 | | 201 825.00 | 201 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 825.00 | | 201 825.00 | 201 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 605.00 | 193 403.00 | | 204 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 036.00 | 185 200.00 | | 206 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 430.00 | 8 203.00 | | -1 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 605.00 | | 7 108.00 | 6 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 479.00 | 6 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 479.00 | 5 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 605.00 | | 6 108.00 | 6 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 419.00 | 7 158.00 | 7 929.00 | 5 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 419.00 | 7 158.00 | 7 929.00 | 5 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128.00 | 457.00 | 128.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | 457.00 | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 457.00 | 128.00 | 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
UX Autres créances clients | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
VW T.V.A. | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |