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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 182 422.00 | | 1 182 422.00 | 1 182 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 814.00 | 91 291.00 | 38 522.00 | 129 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 043.00 | 97 811.00 | 1 223 231.00 | 1 321 043.00 |
BT Marchandises | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BZ Autres créances | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CF Disponibilités | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 512.00 | | 127 512.00 | 127 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 556.00 | 97 811.00 | 1 350 744.00 | 1 448 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 300 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 909.00 | 324 496.00 | | 300 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 628.00 | 86 413.00 | | 72 628.00 |
DL TOTAL (I) | 852 838.00 | 780 209.00 | | 852 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 749.00 | 231 971.00 | | 116 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 711.00 | 244 557.00 | | 281 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 187.00 | 58 947.00 | | 58 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 490.00 | 26 778.00 | | 39 490.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 905.00 | 562 255.00 | | 497 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 744.00 | 1 342 464.00 | | 1 350 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 905.00 | 445 505.00 | | 497 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 146.00 | | 897.00 | 1 320 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 422.00 | | | 1 182 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 437.00 | | 897.00 | 135 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 827.00 | 15 983.00 | | 81 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 827.00 | 15 983.00 | | 81 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 749.00 | 116 749.00 | | 116 749.00 |
VI Groupe et associés | 281 711.00 | 281 711.00 | | 281 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 909.00 | | | 114 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 000.00 | 41 474.00 | 525.00 | 42 000.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 905.00 | 497 905.00 | | 497 905.00 |