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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 42.00 | 457.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 009.00 | 19 235.00 | 23 774.00 | 43 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 032.00 | 19 277.00 | 4 477 754.00 | 4 497 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 506.00 | | 1 306 506.00 | 1 306 506.00 |
BZ Autres créances | 634 086.00 | | 634 086.00 | 634 086.00 |
CF Disponibilités | 221 981.00 | | 221 981.00 | 221 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 115.00 | | 2 187 115.00 | 2 187 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 148.00 | 19 277.00 | 6 664 870.00 | 6 684 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906 500.00 | 1 906 500.00 | | 1 906 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 688.00 | 805 688.00 | | 805 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 697.00 | 28 291.00 | | 29 697.00 |
DG Autres réserves | 527 000.00 | 500 000.00 | | 527 000.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | 618.00 | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 405.00 | 28 117.00 | | 88 405.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | 24 166.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 620.00 | 3 293 381.00 | | 3 382 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 235.00 | 142 355.00 | | 1 545 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 053.00 | 53 079.00 | | 1 332 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 338.00 | 46 192.00 | | 81 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 618.00 | 258 537.00 | | 318 618.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 249.00 | 505 168.00 | | 3 282 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 870.00 | 3 798 550.00 | | 6 664 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 197.00 | 384 178.00 | | 615 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 014.00 | | 679 014.00 | 679 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 922.00 | -2 921.00 | | 11 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | 5 000.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 755.00 | 23 078.00 | | 12 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 005.00 | -15 578.00 | | -9 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 412.00 | 29 118.00 | | -43 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 713.00 | 765 949.00 | | 721 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 308.00 | 737 832.00 | | 633 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 405.00 | 28 117.00 | | 88 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 023.00 | | 2 238 010.00 | 2 259 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 453 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 497 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216 013.00 | | 2 237 510.00 | 2 216 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 561.00 | 11 717.00 | | 7 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 561.00 | 11 675.00 | | 7 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 506.00 | | | 1 306 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VC Groupe et associés | 463 040.00 | | | 463 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 235.00 | 209 167.00 | 1 073 569.00 | 1 545 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 054.00 | 1 070.00 | | 1 332 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 882.00 | | | 103 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 526.00 | | | 156 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 542.00 | 1 502 094.00 | 504 448.00 | 2 006 542.00 |
VW T.V.A. | 248 602.00 | 248 602.00 | | 248 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 250.00 | 615 197.00 | 1 073 569.00 | 3 282 250.00 |