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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 790.00 | 96 544.00 | 209 246.00 | 305 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 199.00 | 100 872.00 | 245 326.00 | 346 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 282.00 | | 1 423 282.00 | 1 423 282.00 |
BZ Autres créances | 177 685.00 | | 177 685.00 | 177 685.00 |
CF Disponibilités | 184 389.00 | | 184 389.00 | 184 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 677.00 | | 1 788 677.00 | 1 788 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 875.00 | 100 872.00 | 2 034 003.00 | 2 134 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 076.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 006.00 | 476 661.00 | | 537 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 382.00 | 61 269.00 | | 54 382.00 |
DL TOTAL (I) | 701 388.00 | 647 006.00 | | 701 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 036.00 | 94 523.00 | | 78 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 886.00 | 855 887.00 | | 819 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 084.00 | 465 319.00 | | 428 084.00 |
EA Autres dettes | 3 972.00 | 960.00 | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 615.00 | 1 419 325.00 | | 1 332 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 003.00 | 2 066 331.00 | | 2 034 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 148.00 | 1 419 325.00 | | 1 271 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 481 042.00 | 30 803.00 | 6 511 845.00 | 6 481 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 481 042.00 | 30 803.00 | 6 511 845.00 | 6 481 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 524 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 231 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 257.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 417 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 497.00 | 44 749.00 | | 76 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 497.00 | 44 749.00 | | 76 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 766.00 | -44 749.00 | | -74 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 136.00 | 7 036.00 | | -23 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 526 199.00 | 6 697 511.00 | | 6 526 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 471 817.00 | 6 636 242.00 | | 6 471 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 382.00 | 61 269.00 | | 54 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 061.00 | | 57 200.00 | 314 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 063.00 | 346 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 063.00 | 305 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 702.00 | | 21 150.00 | 309 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 36 050.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 616.00 | 29 257.00 | | 71 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 287.00 | 29 257.00 | | 67 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 886.00 | 819 886.00 | | 819 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 029.00 | 92 029.00 | | 92 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 282.00 | 1 423 282.00 | | 1 423 282.00 |
VB T. V. A. | 116 753.00 | 116 753.00 | | 116 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 036.00 | 16 569.00 | 61 467.00 | 78 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 317.00 | 1 604 287.00 | 36 030.00 | 1 640 317.00 |
VW T.V.A. | 248 631.00 | 248 631.00 | | 248 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 615.00 | 1 271 148.00 | 61 467.00 | 1 332 615.00 |