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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 366.00 | 5 266.00 | 100.00 | 5 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135 988.00 | | 135 988.00 | 135 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 789.00 | 2 391.00 | 101 399.00 | 103 789.00 |
072 Créances – Autres | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
084 Disponibilités | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 431.00 | 2 391.00 | 261 040.00 | 263 431.00 |
110 Total général Actif | 268 797.00 | 7 657.00 | 261 140.00 | 268 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 101 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 380.00 | | | 169 380.00 |
222 Production stockée | -57 700.00 | | | -57 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 586.00 | | | 117 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
242 Autres charges externes. | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49.00 | | | 49.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 356.00 | | | 115 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 195.00 | | | 1 195.00 |