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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
AH Fonds commercial | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 262.00 | 15 123.00 | 139.00 | 15 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 195.00 | 263 561.00 | 161 633.00 | 425 195.00 |
BF Prêts | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 372.00 | 280 947.00 | 302 425.00 | 583 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 419.00 | | 2 475 419.00 | 2 475 419.00 |
BZ Autres créances | 114 155.00 | | 114 155.00 | 114 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 597 434.00 | | 597 434.00 | 597 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 441.00 | | 3 246 441.00 | 3 246 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 813.00 | 280 947.00 | 3 548 866.00 | 3 829 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 185.00 | 1 441 775.00 | | 1 315 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 827.00 | 33 410.00 | | 85 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 512.00 | 1 656 685.00 | | 1 582 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 415.00 | 45 155.00 | | 17 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 607.00 | 1 093 175.00 | | 706 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 622.00 | 464 816.00 | | 438 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 803 710.00 | 247 230.00 | | 803 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 354.00 | 1 850 377.00 | | 1 966 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 866.00 | 3 507 062.00 | | 3 548 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 691.00 | 1 832 962.00 | | 1 963 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 072 167.00 | | 9 072 167.00 | 9 072 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 072 167.00 | | 9 072 167.00 | 9 072 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 134 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 229 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 929.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 021 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | 12 374.00 | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | 12 374.00 | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | -12 374.00 | | -2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 881.00 | 17 695.00 | | 37 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 148 790.00 | 10 945 342.00 | | 9 148 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 963.00 | 10 911 932.00 | | 9 062 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 827.00 | 33 410.00 | | 85 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 293.00 | 17 358.00 | | 14 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 735.00 | | 6 085.00 | 605 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 806.00 | 43 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 448.00 | 583 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 642.00 | 440 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 563.00 | | | 99 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 013.00 | | 6 085.00 | 458 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 660.00 | 44 929.00 | 23 642.00 | 259 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 397.00 | 44 929.00 | 23 642.00 | 257 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 607.00 | 706 607.00 | | 706 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 423.00 | 392 423.00 | | 392 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 803 710.00 | 803 710.00 | | 803 710.00 |
UP Prêts | 13 904.00 | 4 862.00 | 9 041.00 | 13 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 419.00 | 2 475 419.00 | | 2 475 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 415.00 | 14 752.00 | 2 663.00 | 17 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 155.00 | 114 155.00 | | 114 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 516.00 | 2 605 026.00 | 38 490.00 | 2 643 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 354.00 | 1 963 691.00 | 2 663.00 | 1 966 354.00 |