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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 563 495.00 | 87 262.00 | 476 234.00 | 563 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 088.00 | 15 943.00 | 4 145.00 | 20 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 676.00 | 182 811.00 | 1 011 865.00 | 1 194 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 622.00 | 182 811.00 | 1 034 811.00 | 1 217 622.00 |
CU Autres participations | 611 093.00 | 79 606.00 | 531 487.00 | 611 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 970.00 | 6 747.00 | | 8 970.00 |
DG Autres réserves | 123 983.00 | 81 754.00 | | 123 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 662.00 | 44 452.00 | | -75 662.00 |
DL TOTAL (I) | 157 291.00 | 232 953.00 | | 157 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 577.00 | 283 448.00 | | 257 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 941.00 | 579 070.00 | | 593 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | 9 715.00 | | 11 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 945.00 | 13 530.00 | | 14 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 520.00 | 885 763.00 | | 877 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 811.00 | 1 118 716.00 | | 1 034 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | 225.00 | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 225.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | -225.00 | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 492.00 | 10 492.00 | | -10 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 703.00 | 127 175.00 | | 56 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 365.00 | 82 723.00 | | 132 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 662.00 | 44 452.00 | | -75 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 644.00 | | | 1 203 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 968.00 | 1 194 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 968.00 | 583 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 551.00 | | | 592 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 093.00 | | | 611 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 822.00 | 15 351.00 | 8 968.00 | 96 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 822.00 | 15 351.00 | 8 968.00 | 96 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 606.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 606.00 | | |