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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 110 776.00 | 3 149 030.00 | 961 746.00 | 4 110 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 268.00 | 2 200.00 | 2 068.00 | 4 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 524.00 | 3 151 230.00 | 969 294.00 | 4 120 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
BZ Autres créances | 221 570.00 | | 221 570.00 | 221 570.00 |
CF Disponibilités | 141 644.00 | | 141 644.00 | 141 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 561.00 | | 413 561.00 | 413 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 086.00 | 3 151 230.00 | 1 382 855.00 | 4 534 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 269.00 | -205 909.00 | | -188 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 940.00 | 17 640.00 | | 36 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 382 390.00 | 535 380.00 | | 382 390.00 |
DL TOTAL (I) | 461 661.00 | 577 711.00 | | 461 661.00 |
DN Avances conditionnées | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
DO TOTAL (II) | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 35 570.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 585.00 | 190 535.00 | | 110 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | 10 435.00 | | 9 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 094.00 | 5 832.00 | | 8 094.00 |
EA Autres dettes | 83 895.00 | 83 460.00 | | 83 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 185.00 | 38 985.00 | | 33 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 095.00 | 364 817.00 | | 245 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 855.00 | 1 604 528.00 | | 1 382 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 585.00 | | | 110 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FG Production vendue services | 178 662.00 | 8 166.00 | 186 828.00 | 178 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 505.00 | 8 166.00 | 187 671.00 | 179 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 337 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 099.00 | |
GE Autres charges | | | 42 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 7 348.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 650.00 | 203 000.00 | | 395 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 652.00 | 210 348.00 | | 395 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20 017.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 20 017.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 191.00 | 190 331.00 | | 395 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 099.00 | | | -14 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 109.00 | 851 948.00 | | 972 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 168.00 | 834 307.00 | | 935 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 940.00 | 17 640.00 | | 36 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876 486.00 | | 1 037 162.00 | 3 876 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792 041.00 | 1 082.00 | 4 120 524.00 | 792 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 041.00 | | 4 110 776.00 | 792 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 4 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 867 892.00 | | 1 034 926.00 | 3 867 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194.00 | | 2 157.00 | 3 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401.00 | | 79.00 | 5 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 803.00 | 557 070.00 | 642.00 | 2 594 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592 765.00 | 556 265.00 | | 2 592 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | 804.00 | 642.00 | 2 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 510.00 | 206 510.00 | | 206 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |