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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 059.00 | 18 604.00 | 2 455.00 | 21 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 738.00 | 181 938.00 | 18 799.00 | 200 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 059.00 | 202 288.00 | 53 770.00 | 256 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 507.00 | | 1 346 507.00 | 1 346 507.00 |
BZ Autres créances | 199 759.00 | | 199 759.00 | 199 759.00 |
CF Disponibilités | 1 127 238.00 | | 1 127 238.00 | 1 127 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 561.00 | | 2 677 561.00 | 2 677 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 620.00 | 202 288.00 | 2 731 332.00 | 2 933 620.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 260.00 | | | 1 092 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 079.00 | | | 221 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 340.00 | | | 1 324 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 606.00 | | | 244 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 531.00 | | | 744 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 723.00 | | | 353 723.00 |
EA Autres dettes | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 992.00 | | | 1 406 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 332.00 | | | 2 731 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 531.00 | | | 1 298 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 085 936.00 | | 4 085 936.00 | 4 085 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 936.00 | | 4 085 936.00 | 4 085 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 626.00 | | | -16 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 049.00 | | | 76 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 764.00 | | | 4 097 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 685.00 | | | 3 876 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 079.00 | | | 221 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 542.00 | | 8 516.00 | 247 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 627.00 | | 8 170.00 | 213 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 170.00 | | 346.00 | 32 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 107.00 | 21 180.00 | | 181 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 362.00 | 21 180.00 | | 179 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 531.00 | 744 531.00 | | 744 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 507.00 | 1 346 507.00 | | 1 346 507.00 |
VB T. V. A. | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
VC Groupe et associés | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 095.00 | 83 027.00 | 160 068.00 | 243 095.00 |
VI Groupe et associés | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 904.00 | | | 256 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 439.00 | 1 550 323.00 | 12 116.00 | 1 562 439.00 |
VW T.V.A. | 249 397.00 | 249 397.00 | | 249 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 599.00 | 1 298 531.00 | 160 068.00 | 1 458 599.00 |