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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 105.00 | 11 105.00 | 23 000.00 | 34 105.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 273 570.00 | 168 313.00 | 105 256.00 | 273 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 975.00 | 32 896.00 | 15 078.00 | 47 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 390.00 | 64 750.00 | 6 640.00 | 71 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 075.00 | 277 065.00 | 283 009.00 | 560 075.00 |
BT Marchandises | 137 718.00 | | 137 718.00 | 137 718.00 |
BZ Autres créances | 199 685.00 | | 199 685.00 | 199 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 364.00 | | 955 364.00 | 955 364.00 |
CF Disponibilités | 597 957.00 | | 597 957.00 | 597 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 316.00 | | 1 919 316.00 | 1 919 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 392.00 | 277 065.00 | 2 202 326.00 | 2 479 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 845 912.00 | 2 246 886.00 | | 845 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 577.00 | 344 030.00 | | 277 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 494.00 | 2 700 917.00 | | 1 233 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 768.00 | 24 173.00 | | 132 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 972.00 | 265 959.00 | | 149 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 259.00 | 125 520.00 | | 161 259.00 |
EA Autres dettes | 524 831.00 | 221 938.00 | | 524 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 832.00 | 637 592.00 | | 968 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 326.00 | 3 338 509.00 | | 2 202 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 832.00 | 637 592.00 | | 968 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 890 165.00 | | 2 890 165.00 | 2 890 165.00 |
FG Production vendue services | 635 551.00 | | 635 551.00 | 635 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 716.00 | | 3 525 716.00 | 3 525 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 771.00 | |
GE Autres charges | | | 27 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333.00 | 102 723.00 | | 16 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 333.00 | 103 210.00 | | 16 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589.00 | 3 749.00 | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | 3 749.00 | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 743.00 | 99 461.00 | | 13 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 661.00 | 95 696.00 | | 87 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 731.00 | 3 079 934.00 | | 3 716 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 154.00 | 2 735 994.00 | | 3 439 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 577.00 | 344 030.00 | | 277 577.00 |