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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 188 000.00 | 2 630 000.00 | 4 558 000.00 | 7 188 000.00 |
040 Immobilisations financières | 20 068 000.00 | 7 615 000.00 | 12 453 000.00 | 20 068 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 295 000.00 | 10 284 000.00 | 17 012 000.00 | 27 295 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 226 000.00 | | 2 226 000.00 | 2 226 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 089 000.00 | | 4 089 000.00 | 4 089 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 311 000.00 | | 7 311 000.00 | 7 311 000.00 |
110 Total général Actif | 34 606 000.00 | 10 284 000.00 | 24 323 000.00 | 34 606 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 785 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 113 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 148 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 573 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 647 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 57 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 844 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 775 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
176 Total des dettes | | | 10 619 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 323 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 003 000.00 | | | 4 003 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 888 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 804 000.00 | 1 830 000.00 | | 804 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 810 000.00 | 5 720 000.00 | | 4 810 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 471 000.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 834 000.00 | 329 000.00 | | 834 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | 48 000.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 5 273 000.00 | 2 899 000.00 | | 5 273 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 135 000.00 | 3 767 000.00 | | 6 135 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 325 000.00 | 1 953 000.00 | | -1 325 000.00 |
280 Produits financiers | | 5 002 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 933 000.00 | | | 1 933 000.00 |
294 Charges financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 573 000.00 | 6 955 000.00 | | 573 000.00 |