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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 10 238.00 | 4 682.00 | 14 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 842.00 | 1 197 970.00 | 514 872.00 | 1 712 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 935.00 | 22 936.00 | 9 999.00 | 32 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 542.00 | | 171 542.00 | 171 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 699.00 | 1 231 144.00 | 701 555.00 | 1 932 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BN En cours de production de biens | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 156.00 | | 416 156.00 | 416 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 233.00 | | 2 312 233.00 | 2 312 233.00 |
BZ Autres créances | 108 644.00 | | 108 644.00 | 108 644.00 |
CF Disponibilités | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 294.00 | | 3 088 294.00 | 3 088 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 993.00 | 1 231 144.00 | 3 789 849.00 | 5 020 993.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 638 070.00 | 1 638 070.00 | | 1 638 070.00 |
DH Report à nouveau | -45 366.00 | 89.00 | | -45 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 817.00 | -45 455.00 | | 50 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 521.00 | 1 647 704.00 | | 1 698 521.00 |
DN Avances conditionnées | 340 057.00 | 346 154.00 | | 340 057.00 |
DO TOTAL (II) | 340 057.00 | 346 154.00 | | 340 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 573.00 | 861 091.00 | | 683 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | 5 746.00 | | 5 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 152.00 | 804 729.00 | | 920 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 850.00 | 124 597.00 | | 141 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 751 271.00 | 1 796 164.00 | | 1 751 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 849.00 | 3 790 022.00 | | 3 789 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 771.00 | 1 366 590.00 | | 1 410 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 474.00 | | 114 695.00 | 1 845 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 470.00 | 1 932 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 470.00 | 1 917 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 094.00 | | 114 695.00 | 1 830 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 718.00 | 351 166.00 | 3 740.00 | 883 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | 2 424.00 | | 7 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 904.00 | 348 742.00 | 3 740.00 | 875 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 152.00 | 920 152.00 | | 920 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 850.00 | 141 850.00 | | 141 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 233.00 | 2 312 233.00 | | 2 312 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 573.00 | 343 074.00 | 340 500.00 | 683 573.00 |
VI Groupe et associés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 518.00 | | | 177 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 644.00 | 108 644.00 | | 108 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 683.00 | 2 425 530.00 | 153.00 | 2 425 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 271.00 | 1 410 771.00 | 340 500.00 | 1 751 271.00 |