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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 559.00 | | 166 559.00 | 166 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 971.00 | 90 607.00 | 17 364.00 | 107 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 564.00 | 61 701.00 | 50 863.00 | 112 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 633.00 | 153 298.00 | 237 335.00 | 390 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 964.00 | | 126 964.00 | 126 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BZ Autres créances | 94 744.00 | | 94 744.00 | 94 744.00 |
CF Disponibilités | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 174.00 | | 304 174.00 | 304 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 807.00 | 153 298.00 | 541 509.00 | 694 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 195 306.00 | 180 875.00 | | 195 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 337.00 | 83 931.00 | | 157 337.00 |
DL TOTAL (I) | 359 243.00 | 271 406.00 | | 359 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 162.00 | 108 954.00 | | 52 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 736.00 | 33 437.00 | | 41 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 772.00 | 33 011.00 | | 35 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 596.00 | 39 829.00 | | 52 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 266.00 | 215 231.00 | | 182 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 509.00 | 486 637.00 | | 541 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 115.00 | | 501 115.00 | 501 115.00 |
FG Production vendue services | 814 829.00 | | 814 829.00 | 814 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 944.00 | | 1 315 944.00 | 1 315 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | -3.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 388.00 | 23 733.00 | | 35 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 983.00 | 1 075 180.00 | | 1 358 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 647.00 | 991 249.00 | | 1 201 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 337.00 | 83 931.00 | | 157 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 797.00 | 16 916.00 | | 22 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 000.00 | 11 298.00 | | 142 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 010.00 | 11 298.00 | | 141 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 162.00 | 5 999.00 | 46 163.00 | 52 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 497.00 | 107 497.00 | | 107 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 047.00 | 107 497.00 | | 110 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 266.00 | 136 103.00 | 46 163.00 | 182 266.00 |