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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 754.00 | 33 697.00 | 57.00 | 33 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 780.00 | 8 461.00 | 10 319.00 | 18 780.00 |
AN Terrains | 94 727.00 | | 94 727.00 | 94 727.00 |
AP Constructions | 953 313.00 | 528 142.00 | 425 171.00 | 953 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 10 263.00 | 2 335.00 | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 860.00 | 52 858.00 | 16 003.00 | 68 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 016.00 | | 396 016.00 | 396 016.00 |
BF Prêts | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 141.00 | 633 421.00 | 958 720.00 | 1 592 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 102.00 | 400.00 | 170 703.00 | 171 102.00 |
BZ Autres créances | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CF Disponibilités | 813 844.00 | | 813 844.00 | 813 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 877.00 | 400.00 | 1 044 477.00 | 1 044 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 018.00 | 633 820.00 | 2 003 197.00 | 2 637 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 499.00 | | | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 982.00 | -1 296 795.00 | | -1 130 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 226.00 | 165 814.00 | | 244 226.00 |
DL TOTAL (I) | -849 755.00 | -1 093 982.00 | | -849 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 843.00 | 540 350.00 | | 426 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 232.00 | 72 309.00 | | 99 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 562.00 | 69 502.00 | | 57 562.00 |
EA Autres dettes | 21 688.00 | 11 860.00 | | 21 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 627.00 | | | 337 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 952.00 | 2 604 021.00 | | 2 852 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 197.00 | 1 510 039.00 | | 2 003 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 734.00 | 2 445 316.00 | | 2 579 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 709.00 | 901.00 | | 1 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849 033.00 | | 849 033.00 | 849 033.00 |
FG Production vendue services | 611 046.00 | | 611 046.00 | 611 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 079.00 | | 1 460 079.00 | 1 460 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 250.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 77.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 77.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 1 995.00 | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 1 995.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | -1 918.00 | | -1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 528.00 | 1 281 651.00 | | 1 476 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 302.00 | 1 115 837.00 | | 1 232 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 226.00 | 165 814.00 | | 244 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 188.00 | 22 161.00 | | 36 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 602.00 | | 421 791.00 | 1 190 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 135.00 | 14 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 253.00 | 1 592 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 118.00 | 1 525 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 887.00 | | 411 745.00 | 1 129 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 181.00 | | 10 047.00 | 8 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 805.00 | 63 615.00 | | 569 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 275.00 | 3 884.00 | | 38 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 531.00 | 59 732.00 | | 531 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302.00 | 148.00 | 50.00 | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | 148.00 | 50.00 | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | 148.00 | 50.00 | 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 232.00 | 99 232.00 | | 99 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 627.00 | 337 627.00 | | 337 627.00 |
UP Prêts | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
UX Autres créances clients | 170 603.00 | 170 603.00 | | 170 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
VB T. V. A. | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 134.00 | 151 916.00 | 273 218.00 | 425 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 134.00 | 221 892.00 | 6 242.00 | 228 134.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 952.00 | 2 579 734.00 | 273 218.00 | 2 852 952.00 |