| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 608.00 | 4 873.00 | 735.00 | 5 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 729.00 | 4 873.00 | 700 856.00 | 705 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 634.00 | | 294 634.00 | 294 634.00 |
BZ Autres créances | 373 494.00 | | 373 494.00 | 373 494.00 |
CF Disponibilités | 200 908.00 | | 200 908.00 | 200 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 344.00 | | 909 344.00 | 909 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 073.00 | 4 873.00 | 1 610 201.00 | 1 615 073.00 |
CU Autres participations | 694 927.00 | | 694 927.00 | 694 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 568 284.00 | 955 164.00 | | 568 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 179.00 | 308 120.00 | | 508 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 813.00 | 1 283 634.00 | | 1 096 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 938.00 | 451.00 | | 249 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 382.00 | 6 672.00 | | 7 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 272.00 | 192 209.00 | | 226 272.00 |
EA Autres dettes | 29 797.00 | 89 991.00 | | 29 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 388.00 | 289 323.00 | | 513 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 201.00 | 1 572 957.00 | | 1 610 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 322.00 | 289 323.00 | | 313 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 451.00 | | 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 252.00 | | 1 948 252.00 | 1 948 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 252.00 | | 1 948 252.00 | 1 948 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 162.00 | 59 011.00 | | 111 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 388.00 | 2 838 729.00 | | 2 167 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 209.00 | 2 530 609.00 | | 1 659 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 179.00 | 308 120.00 | | 508 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 657.00 | | 250 072.00 | 455 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | | 749.00 | 4 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 798.00 | | 249 323.00 | 450 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 859.00 | 14.00 | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | 14.00 | | 4 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
UX Autres créances clients | 294 634.00 | 294 634.00 | | 294 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VC Groupe et associés | 365 957.00 | 365 957.00 | | 365 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 312.00 | 49 247.00 | 200 066.00 | 249 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 253.00 | | | 249 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 830.00 | 79 830.00 | | 79 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 437.00 | 708 437.00 | | 708 437.00 |
VW T.V.A. | 119 140.00 | 119 140.00 | | 119 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 388.00 | 313 322.00 | 200 066.00 | 513 388.00 |