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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 375.00 | 624.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 069.00 | 115 709.00 | 20 360.00 | 136 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 099.00 | 116 084.00 | 382 014.00 | 498 099.00 |
BP En cours de production de services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 683.00 | 6 059.00 | 215 623.00 | 221 683.00 |
BZ Autres créances | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CF Disponibilités | 1 183 274.00 | | 1 183 274.00 | 1 183 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 285.00 | 6 059.00 | 1 513 225.00 | 1 519 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 384.00 | 122 144.00 | 1 895 240.00 | 2 017 384.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 793.00 | | | 1 003 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 989.00 | | | 370 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 783.00 | | | 1 627 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 718.00 | | | 153 718.00 |
EA Autres dettes | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 457.00 | | | 267 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 240.00 | | | 1 895 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 457.00 | | | 267 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 890.00 | | 4 208.00 | 493 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 860.00 | | 4 208.00 | 137 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 968.00 | 10 116.00 | | 105 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 968.00 | 10 116.00 | | 105 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 121.00 | 6 059.00 | 22 121.00 | 22 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 121.00 | 6 059.00 | 22 121.00 | 22 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 121.00 | 6 059.00 | 22 121.00 | 22 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 059.00 | 22 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
UX Autres créances clients | 214 419.00 | 214 419.00 | | 214 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 271.00 | 233 271.00 | | 233 271.00 |
VW T.V.A. | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 457.00 | 267 457.00 | | 267 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170.00 | | | 170.00 |
ST Autres comptes | 111 234.00 | | | 111 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
YT Sous‐traitance | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 536.00 | | | 255 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
ZE Dividendes | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 199.00 | | | 133 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |